Diamondback Energy, Inc.
Das Unternehmen erwirbt, entwickelt, erforscht und nutzt unkonventionelle Öl- und Gasreserven im Perm -Becken von West Texas.
Es konzentriert sich auf die Entwicklung von Formationen in den Midland- und Delaware -Becken.
Zu den Vermögenswerten des Midland Basin gehören Spraberry- und Wolfcamp -Formationen.
Zu den Vermögenswerten in Delaware Basin gehören Wolfcamp- und Knochenfederformationen.
Das Unternehmen besitzt und betreibt Midstream -Infrastrukturvermögen im Perm -Becken.
Diamondback Energy wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
Übersicht
Stärken
- Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (13.29) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.48).
- Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (1.18) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.96).
- EV/EBITDA (7.85) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.86).
- EV/EBIT (12.76) liegt unter dem Branchendurchschnitt.
- Starke EBITDA-Marge von 70.60%.
Schwächen
- Mit einem Abwertungspotenzial von -48.71%, basierend auf unserer fundamentalen Analyse, deutet dies darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte.
- Das Unternehmen erzielt eine geringere Rendite als der Branchendurchschnitt. Die Kapitalrendite (ROIC) von 11.74% liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt (21.94%).
- Das Kurs/Free Cash Flow-Verhältnis (100.00) liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt.
Finanzkennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|
| KGV | 13.3 |
| EV/EBITDA | 7.9 |
| Kurs/Free Cash Flow | 100.0 |
| ROIC | 11.7% |
| Nettoverbindlichkeiten/EBITDA | 2.1 |