Value Investing leicht gemacht

Finden Sie Top-Chancen durch tägliche Fundamentalanalyse von über 2000 Aktien, Staatsanleihen und Aktien-ETFs. Kombinieren Sie sie anschließend zu einem diversifizierten Portfolio, das jedem Markt standhält.

2000+ AktienStaatsanleihenAktien-ETFs

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Der Ansatz

Value Investing

Value Investing bedeutet die Auswahl von unterbewerteten Aktien, die unter ihrem inneren Wert oder Zielpreis gehandelt werden. Als Value-Investoren kaufen wir Aktien, die der Markt unterschätzt, und verkaufen sie, wenn sie sich dem Zielpreis nähern.

Fundamentalanalyse

Unsere umfassende Aktienanalyse integriert historische Finanzberichte (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow), branchenspezifische Faktoren, Zukunftswachstum und makroökonomische Trends zur Bestimmung des Zielpreises.

Entdecken Sie das Potenzial jeder Aktie

Der Zielpreis wird mit Discounted-Cashflow-Methoden berechnet. Das Verhältnis zwischen Zielpreis und aktuellem Kurs zeigt das Aufwärts- (+) oder Abwärtspotenzial (-) in Prozent (Sicherheitsmarge).

Branchenanpassung

Unternehmen werden branchenspezifisch analysiert. Eine Bank erfordert zum Beispiel eine andere Bewertung als ein Tech-Unternehmen oder ein zyklischer Rohstoffproduzent.

Risikominimierung

Durch rigorose Finanzanalysen, Investitionen in Unternehmen mit hohem Potenzial und Verkauf beim Erreichen des Zielpreises können Anleger Verluste begrenzen. Wie Warren Buffett sagt: 'Erste Regel: Verliere kein Geld. Zweite Regel: Vergiss die erste Regel nie.'

Multi-Asset-Diversifikation

Value-Disziplin endet nicht bei Aktien. Wir bewerten Staatsanleihen nach der realen Rendite, die sie zahlen, im Verhältnis zu ihrem fiskalischen, makroökonomischen und institutionellen Risiko, und Aktien-ETFs nach den Fundamentaldaten ihrer Bestandteile. Aktien, Anleihen und Inflationsabsicherungen werden dann zu einem diversifizierten Portfolio kombiniert, das so gebaut ist, dass kein einzelnes Wirtschaftsregime es zum Kentern bringt.

Gute Anlagechancen kommen nicht oft und halten nicht lange. Man muss bereit sein zu handeln.

Charlie Munger

Methodenübersicht

Welche Faktoren fließen in die Analyse ein?

Erweiterte Fundamentalanalyse

Historische Finanzberichte

Zukünftige Gewinnschätzung

Makroökonomischer Ausblick

Sektorkennzahlen

Wie wird der Investment-Score berechnet?

Fundamentalanalyse der Aktie

Kursziel der Aktie

Aufwertungs- / Abwertungspotenzial (%)

72%

Investment-Score

Das Bewertungspotenzial wird mit Qualitätsscores (Gewinne, Verschuldung, Profitabilität und Wachstum) zu einem Investment-Score kombiniert.

Ein Diversifiziertes Portfolio

Value-Aktien, Staatsanleihen und Inflationsabsicherungen: drei Bausteine, jeder mit derselben Value-Disziplin bewertet, so kombiniert, dass kein einzelnes Wirtschaftsregime Ihr Portfolio zum Kentern bringt.

Value-Aktien & Aktien-ETFs

Der Wachstumsmotor. Aktien durchlaufen dieselben fundamentalen Value-Filter wie unsere Vergleichstools, und die bestbewerteten Aktien-ETFs decken die Märkte ab, die Ihre Auswahl nicht erreicht.

Staatsanleihen

Der Stabilitätsbaustein. Staaten werden mit unserem Risiko-Rendite-Modell eingestuft, nach der realen Rendite, die sie zahlen, im Verhältnis zu ihrem fiskalischen, makroökonomischen und institutionellen Risiko. Nur Qualitätsemittenten passieren den Filter.

Inflationsabsicherungen

Der Schutzbaustein. Themen-ETFs von Rohstoffproduzenten, diversifiziert über Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Grundstoffe und Landwirtschaft.

Diversifiziertes Portfolio

Value-Aktien & Aktien-ETFs

Staatsanleihen

Inflationsabsicherungen

Gebaut für Jedes Wirtschaftsregime

Jeder Baustein reagiert auf eine andere Kombination aus Wachstum und Inflation, sodass ein Teil des Portfolios immer arbeitet.

Wachstum Steigt

Aktien und Aktien-ETFs ziehen das Portfolio nach oben.

Wachstum Fällt

Staatsanleihen federn den Rückgang ab.

Inflation Steigt

Rohstoffabsicherungen schützen die Kaufkraft.

Inflation Fällt

Anleihen und Aktien profitieren gemeinsam.

Konservativ, moderat oder aggressiv: Wählen Sie Risikostufe und Anlagebetrag. Den Rest erledigt der Builder.

Bauen Sie Ihr Diversifiziertes Portfolio

Kostenlose Funktionen

Tiefgehende Fundamentalanalyse von Aktien, Staatsanleihen und ETFs, für jeden verständlich.

Aktien

Einfacher Vergleich

Vergleichen Sie Aktien branchenübergreifend mit einem 0-100-Score-System, das Rentabilität, Schulden, Gewinne und Wachstum analysiert.

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Aktien

Detaillierte Unternehmensanalyse

Umfassender Report mit Stärken/Schwächen-Analyse, Geschäftsmodellerläuterung und Berechnung des Aufwärts-/Abwärtspotenzials.

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Aktien

Erweiterter Vergleich

Vergleichen Sie KPIs mit Farbcodierung und erkennen Sie sofort Chancen und Risiken.

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Anleihen

Anleihen-Vergleich

Vergleichen Sie Staatsanleihen nach Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft. Die reale Rendite ist die Belohnung; eine Mischung aus fiskalischen, makroökonomischen und institutionellen Indikatoren ist das Risiko. Sortiert nach Risiko-Rendite: Die obersten Zeilen sind das am besten bezahlte Risiko.

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ETFs

ETF-Vergleich

Aktien-ETFs nach Land, Region und Thema, bewertet mit derselben Philosophie wie die Aktienvergleiche: Fundamentaldaten der Bestandteile, risikoadjustiert und in eine klare KAUFEN / HALTEN / MEIDEN-Empfehlung eingestuft.

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