Euroseas Ltd.
EuroSeas Ltd. bietet weltweite Meeresverkehrsdienste an. Es betreibt Containerschiffe, die trockene und gekühlte Ladungen transportieren, einschließlich hergestellter Produkte und verderblicher Nachhalle. Ab März 2024 bestand die Flotte aus 20 Schiffen mit einer Kapazität von ca. 777.749 DWT. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Griechenland.
Übersicht
Stärken
- Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (3.50) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.23).
- Das Unternehmen hat eine niedrige Verschuldung. Das Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis liegt bei 0.92 und unter dem Branchendurchschnitt.
- Das Unternehmen hat eine hohe Rendite. Die Kapitalrendite (ROIC) von 22.55% liegt über dem Branchendurchschnitt (10.94%).
- EV/EBITDA (3.68) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.41).
- EV/EBIT (4.27) liegt unter dem Branchendurchschnitt.
- Starke EBITDA-Marge von 65.21%.
Schwächen
- Mit einem Abwertungspotenzial von -46.70%, basierend auf unserer fundamentalen Analyse, deutet dies darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte.
- Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (1.09) liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt (0.67).
- Das Kurs/Free Cash Flow-Verhältnis (100.00) liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt.
Finanzkennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|
| KGV | 3.8 |
| EV/EBITDA | 3.9 |
| Kurs/Free Cash Flow | 100.0 |
| ROIC | 22.6% |
| Nettoverbindlichkeiten/EBITDA | 0.9 |