Matrix Service Company
Das Matrix Service Company bietet Ingenieur-, Herstellungs-, Bau- und Wartungsdienste zur Unterstützung kritischer Energieinfrastrukturen und Industriemärkte. Das Unternehmen arbeitet über drei Segmente: Versorgungs- und Strominfrastruktur, Prozess- und Industrieanlagen sowie Speicher- und Terminallösungen. Das Versorgungssegment bietet Stromversorgungsdienste, einschließlich Bau- und Wartung von Umspannwerken, Übertragungsleitungen und Stromerzeugungsanlagen. Das Prozesssegment bietet Raffinerien-, Verarbeitungs- und Anlagen -Wartungsdienste. Das Speichersegment übernimmt Arbeiten zu Lagertanks und Terminals für verschiedene Flüssigkeiten und Gase.
Übersicht
Stärken
- Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (2.46) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.62).
- Das Unternehmen hat eine hohe Rendite. Die Kapitalrendite (ROIC) von 38.79% liegt über dem Branchendurchschnitt (13.45%).
- Das Kurs/Free Cash Flow-Verhältnis (6.15) liegt unter dem Branchendurchschnitt.
Schwächen
- Mit einem Abwertungspotenzial von -100.00%, basierend auf unserer fundamentalen Analyse, deutet dies darauf hin, dass die Aktie überbewertet sein könnte.
- Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (100.00) liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt (38.20).
- Analysten erwarten einen Umsatzrückgang im kommenden Jahr.
- Das Unternehmen hat eine hohe Verschuldung. Das Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis (7.50) liegt über dem Branchendurchschnitt.
- EV/EBITDA (100.00) liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt (26.84).
- EV/EBIT (100.00) liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt.
- Die EBITDA-Marge (0.00%) erscheint relativ niedrig.
Finanzkennzahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|
| KGV | 100.0 |
| EV/EBITDA | 100.0 |
| Kurs/Free Cash Flow | 6.2 |
| ROIC | 38.8% |
| Nettoverbindlichkeiten/EBITDA | 7.5 |